Облигация ОФЗ 26227 (SU26227RMFS7) Доходность, Цена

Облигация ОФЗ 26227 стоит сейчас 994.3 руб или 99.43% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2024-07-17. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 30.82 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-07-17 в размере 36.9руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 6.08 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.6%.

Доходность* облигации к погашению составляет 14.91% годовых.

Котировка облигации, %

99.43%

Доходность*

14.91%

Изм за день, %

-0.09%

Объем день, млн. руб

3 487.5

Объем день, штук

3 507 973

Лет до погашения

0.09

Дата размещения

27-03-2019

Дата погашения

17-07-2024

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Текущая доходность купона

7.44%

Купон, руб (?)

36.9 руб

Годовой купон

73.80

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

17-07-2024

НКД (?)

30.82 руб

Длительность купона, дней

182

Доходность купона от номинала

7.40%

Размер выпуска, шт

400 000 000

В обращении, шт

400 000 000

Объем выпуска, млн руб

400 000

Объем в обращении, млн руб

400 000

Где торгуется?

Т+: Гособлигации - безадрес. (TQOB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.001

Название

ОФЗ 26227

Имя облигации

ОФЗ-ПД 26227 17/07/24

Назв, англ

OFZ-PD 26227

ISIN

RU000A1007F4

Рег. номер

26227RMFS

Код бумаги

SU26227RMFS7

Режим торгов

TQOB

Группа инструментов

GOFZ

Сектор

ОФЗ

Календарь выплаты купонов по облигации ОФЗ 26227 (SU26227RMFS7)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	17-07-2024	36.9	7.40%	0.74%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации ОФЗ 26227 (SU26227RMFS7)